t i q e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 2 0 7 8 2 *
I
G r i f f i e 9 J U L i g a g l a '
B e n a m i n g : M A E S T R O I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m í n g s a r : 0 4 5 2 7 9 7 7 8 0
V o o r w e r p a k t e : B E R I C H T V A N O N T B I N D I N G V A N H E T C O M P A R T I M E N T ` M A E S T R O B O N U S P L U S 1 ' V A N D E B E V E K M A E S T R O I N V E S T ( I S I N - C O D E : B E 0 9 4 6 1 1 2 7 1 2 )
H e t b o v e n v e r m e l d e c o m p a r t i m e n t w e r d v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n o p z i j n v e r v a l d a t u m
1 j u n i 2 0 1 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , D e t e r u g b e t a l i n g s w a a r d e w e r d b e r e k e n d o p
2 9 m e i 2 0 1 2 .
T e r h e r i n n e r i n g h i e r n a h e t b e l e g g i n g s b e l e i d :
D e d o e l s t e l l i n g v a n d i t c o m p a r t i m e n t m e t 1 0 0 % k a p i t a a l b e s c h e r m i n g b e s t a a t e r i n o m d e a a n d e e l h o u d e r s d e m o g e l i j k h e i d t e b i e d e n o m t e g e n i e t e n v a n z e s j a a r l i j k s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n o m o p h e t e i n d e v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e b e l e g g i n g s h o r i z o n d i e i s v a s t g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 2 , p e r a a n d e e l ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) d e o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 E U R t e r e c u p e r e r e n .
D e e e r s t e d r i e d i v i d e n d e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ( v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n ) o p e l k 4 0 E U R ( d . w . z . 4 , 0 0 % v a n d e i n i t i ë l e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e ) e n w e r d e n r e s p . o p 1 j u n i 2 0 0 7 , 2 j u n i 2 0 0 8 e n 1 j u n i 2 0 0 9 b e t a a l d .
H e t b e d r a g v a n d e d r i e l a a t s t e d i v i d e n d e n ( 1 ) i s a f h a n k e l i j k v a n d e e v o l u t i e v a n e e n k o r f v a n v i j f t i e n a a n d e l e n m e t g e l i j k e w e g i n g .
( 1 ) U i t g e d r u k t i n p e r c e n t a g e b e r e k e n d o p d e o o r s p r o n k e l i j k e n e t t o - i n v e n t a r i s w a a r d e , v ô ô r a f t r e k v a n k o s t e n e n t a k s e n .
H e t n e t t o d i v i d e n d p e r a a n d e e l d a t o p 1 j u n i 2 0 1 2 z a l w o r d e n u i t g e k e e r d t e g e n v o o r l e g g i n g v a n c o u p o n n r . 6 i s z o n d e r w a a r d e v e r k l a a r d .
D e t e r u g b e t a l i n g s p r i j s , e x c l u s i e f k o s t e n e n t a k s e n , b e d r a a g t 1 . 0 0 9 , 0 4 E U R p e r a a n d e e l , H e t a c t u a r i ë l e r e n d e m e n t b e d r a a g t 0 , 1 5 % .
V a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b o v e n v e r m e l d c o m p a r t i m e n t v e r z o c h t h u n a a n d e l e n a a n t e b i e d e n b i j B N P P A R I B A S F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) d i e d e t e r u g b e t a l i n g z a l u i t v o e r e n z o n d e r a f t r e k v a n k o s t e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z i j n b e s c h i k b a a r b i j B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) .
H e t p r o s p e c t u s , h e t v e r e e n v o u d i g d e p r o s p e c t u s a l s o o k d e l a a t s t e p e r i o d i e k e v e r s l a g e n z i j n g r a t i s v e r k r i j g b a a r b i j d e f i n a n c i ë l e d i e n s t : B N P P a r i b a s F o r t i s ( o f f i c i ë l e b e n a m i n g F o r t i s B a n k N . V . ) , W a r a n d e b e r g 3 1 0 0 0 - B r u s s e l .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o p d e a g e n d a g e p l a a t s t w o r d e n v a n d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o o k z a l u i t s p r e k e n o v e r d e d e c h a r g e v a n d e v e r e f f e n a a r s e n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s w a a r d e z o u v e r s c h i l l e n v a n h e t b e d r a g v e r m e l d i n o n d e r h a v i g b e r i c h t , z u l l e n d e m o d a l i t e i t e n v a n u i t b e t a l i n g v a n h e t v e r s c h i l i n e e n b i j k o m e n d p e r s b e r i c h t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
a a * 1 1 1 3 2 4 6 0 *
B e S t a ;
A U G / V O
G r i f f i e
B e n a m i n g : M A E S T R O I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n t a g n e d u P a r c , 3
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 7 9 7 7 8 0
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l M E S T A G a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d
v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A
b e s l i s t d e r a a d o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r O l i v i e r L A F O N T t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d .
D i t m a n d a a t e i n d i g t o p d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
"
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l . ( G e t . )
M a r n i x A R I C K X
O l i v i e r L A F O N T
B e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e