20/11/2014
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( e n e n t i e r ) : D O M A I N E D E L A B R I Q U E T E R I E S T E I N I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
P r o j e t d e f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C l o s d u P o n t A N o l e S A
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é D o m a i n e d e l a B r i q u e t e r i e S t e i n i e r S A e t d e [ a s o c i é t é C l o s d u P o n t A N o l e S A o n t d é c i d é e n d a t e d u 2 5 1 1 0 1 2 0 1 4 , d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s , e n d a t e d u 2 5 / 1 0 / 2 0 1 4 , i l a é t é e n o u t r e d é c i d é q u e l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s é t a i e n t d a m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , D o m a i n e d e l a B r i q u e t e r i e S t e i n i e r S A , M o n s i e u r P E T I T G i l l e s d o m i c i l i é r u e E v r a r d K e t t e n , 2 3 à 1 8 5 6 L u x e m b o u r g
e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , C l o s d u P o n t A N o i e S A , M o n s i e u r P E T I T G i l l e s d o m i c i l i é r u e E v r a r d K e t t e n , 2 3 à 1 8 5 6 L u x e m b o u r g
I . D e s c r i p t i o n d e l a f u s i o n
C o n s i d é r a n t q u e [ e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' e f f e c t u e r u n e f u s i o n a y a n t p o u r e f f e t l a t r a n s m i s s i o n d e [ ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A D o m a i n e d e l a B r i q u e t e r i e S t e i n i e r , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , C l o s d u P o n t A N o i e S A , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d i t s c o n s e i l s s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s e t f i x e n t p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s r e s p e c t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l a S A C l o s d u P o n t A N o l e s e v e r r a t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A D o m a i n e d e l a B r i q u e t e r i e S t e i n i e r , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
I l . M e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n
1 . 1 . L a s o c i é t é a b s o r b é e :
L a S A D o m a i n e d e l a B r i q u e t e r i e S t e i n i e r a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 à 1 0 5 0 I X E L L E S , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 1 3 6 . 6 2 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D U M O N T .
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t
1 ) L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , ; a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , b o i s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e : g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
2 ) D ' é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e ; o u d ' e n s e m b l i e r p a r c o o r d i n a t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t , a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s ; t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r , a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s , y c o m p r i s f a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t d ' é g o u t s , s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n s e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a i s d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P e l j i e t ~ l e b k ' i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
= ï p o s é / R e ç u l z
1 0 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u
m a n c o h ~ ~ ~ ~ a l d e c o m m e r c e
p a a . e d 0 r ~
[ c a x e l l e s .
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 1 3 6 6 2 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a e h e t é r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s t y p e s d ' i m m e u b l e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n q u a l i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e e s t i m e r a l e m i e u x .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D o n t l e c a p i t a l e s t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q - c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t - c i n q ( 6 2 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s , n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) .
D o n t l ' a c t i f n e t a u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4 , e s t d e 2 3 5 . 3 2 9 , 7 1 E .
1 . 2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a S A C l o s d u P o n t A N o i e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l A v e n u e L o u i s e , 4 7 5 à 1 0 5 0 I X E L L E S , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 1 . 1 3 6 . 2 2 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D U M O N T .
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t :
1 ) L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , b o i s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s .
2 P é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u d ' e n s e m b l i e r p a r c o o r d i n a t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t , a u x b i e n s i m m o b i l i e r s d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r , a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s , y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t d ' é g o u t s , s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) , a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n s e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s t y p e s d ' i m m e u b l e s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s I m m o b i l i è r e s e n q u a l i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e e s t i m e r a l e m i e u x .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
D o n t l e c a p i t a l e s t d e C e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 7 . 5 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 8 7 5 ) a c t i o n s o r d i n a i r e s , n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E ) .
D o n t l ' a c t i f n e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , e s t d e 3 1 7 . 8 7 1 , 0 3 E .
1 . 3 . I l y a s i m i l i t u d e e n t r e l e s o b j e t s s o c i a u x e t l a f o r m e d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i n t é r e s s é e s p a r l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n .
2 . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s , e t l e c a s é c h é a n t m o n t a n t d e l a s o u l t e ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 2 ° d u
C o d e d e s s o c i é t é s )
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s o u p a r t s s ' é t a b l i r a c o m m e s u i t , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e
a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 :
1 ° S o c i é t é à a b s o r b e r : l a S A D o m a i n e d e l a B r i q u e t e r i e S t e i n i e r :
V a l e u r d e l ' a c t i f n e t : 2 0 3 . 0 4 3 , 4 3 E
H e x i s t e 6 2 5 a c t i o n s .
L a v a l e u r n e t t e d ' u n e a c t i o n e s t d è s l o r s d e : 3 2 4 , 8 6 E
2 ° S o c i é t é a b s o r b a n t e : l a S A C l o s d u P o n t A N o l e S A
a ) L ' a c t i f n e t d e l ' a p p o r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t d e : 3 0 0 . 5 1 8 , 0 6 E
b ) V a l e u r d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e : 3 0 0 . 5 1 8 , 0 6 e u r o s .
c ) I I e x i s t e 1 . 8 7 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s .
d ) t - a v a l e u r i n t r i n s è q u e n e t t e d ' u n e a c t i o n e s t d è s l o r s d e : 1 6 0 , 2 7 E
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t d e 3 2 4 , 8 6 / 1 6 0 , 2 7 = 2 , 0 2 , s o i t u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é D o m a i n e d e l a b r i q u e t e r i e
S t e i n i e r é q u i v a u t à 2 , 0 2 a c t i o n s d e l a s o c i é t é C l o s d u P o n t à N o l e .
R é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t :
I i s e r a c r é é 1 . 2 6 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d i t e s , a o t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t c i - a p r è s q u a n t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s .
3 . M o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s c r é é e s d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s s e r o n t i n s c r i t e s a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à f u s i o n n e r , d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s à l a d a t e d e l ' a c t e , s o i t l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
4 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s o u p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d o n n e r o n t d r o i t à l a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
« L e s a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r e n n e n t p a r t a u r é s u l t a t s e t o n t j o u i s s a n c e d a n s l e s d i t e s s o c i é t é s a u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 . »
5 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e : ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 5 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à c o m p t e r d u 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
6 . D r o i t s s p é c i a u x ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
T o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s , d e s a c t i o n s o u p a r t s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
7 . E m o l u m e n t s s p é c i a u x d u r e v i s e u r : ( a r t . 6 9 3 , a I . 2 , 7 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
I l a é t é d e m a n d é a u r e v i s e u r d ' é t a b l i r l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l . 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M o n s i e u r A l e x i s P R U N E A U a é t é n o m m é p o u r é t a b l i r c e r a p p o r t .
8 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s p a r l a f u s i o n ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e s o c i a l n ' e s t a c c o r d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
9 . D e s c r i p t i o n e t r é p a r t i t i o n p r é c i s e d e s é l é m e n t s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f à t r a n s f é r e r à l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e
9 . 1 . L e s é l é m e n t s s u i v a n t s d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e
a u 3 0 1 0 9 1 2 0 1 4 , s o n t a f f e c t é s c o m p t a b l e m e n t c o m m e s u i t :
9 . 1 . 1 . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
* L e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s s u i v a n t s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
A d é f i n i r :
A c t i f
A c t i f s i m m o b i l i s é s
I . F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t : 0 , 0 0
I l . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0
I l l . i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s : 0 , 0 0
I V . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s : 2 0 0 , 0 0
A c t i f s c i r c u l a n t s
V . C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n : 0 , 0 0
V I . S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s d ' e x é c u t i o n : 0 , 0 0
V I I . C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : 6 7 3 , 3 6
V I I I . P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e :
I X . V a l e u r s d i s p o n i b l e s : . . . : 3 4 . 3 8 9 , 6 0
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : 6 6 , 7 5
S o i t u n t o t a l d e l ' a c t i f d e : 2 3 5 . 3 2 9 , 7 1 e u r o s ,
p a s s i f
C a p i t a u x p r o p r e s
I . C a p i t a l : 6 2 . 5 0 0 , 0 0
I l . P r i m e s d ' é m i s s i o n :
I I I . P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n : 1 8 9 . 4 6 4 , 5 3
1 V . R é s e r v e s : . . . ,
V . P e r t e r e p o r t é e : ( 4 8 . 9 2 1 , 1 0 )
V I . S u b s i d e s e n c a p i t a l : . . . ,
P r o v i s i o n s e t I m p ô t s d i f f é r é s
V I I . A . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s :
I l . i m p ô t s d i f f é r é s :
D e t t e s
V I I I . D e t t e s à p l u s d ' u n a n :
I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s : 3 2 . 2 8 6 , 2 8
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n :
S o i t u n t o t a l d u p a s s i f d e : 2 3 5 . 3 2 9 , 7 1 E u r o s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C o m p t e t e n d d é l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e à a b s o r b e r , l e q u e l s e c o m p o s e c o m m e s u i t : " a ) M a d a m e L O U C H E U R M i c h è l e , d o m i c i l i é e r u e d u D é v e r s o i r , 1 3 à 6 1 1 1 L A N D E L I E S d é t e n a n t h u i t p o u r c e n t ( 8 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , s o i t 5 0 a c t i o n s ;
' b ) C A S T L E H O L D I N G S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s G l a c i s , 7 A à 1 6 2 8 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r G i l l e s P E T I T , d é t e n a n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p o u r c e n t ( 8 4 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , s o i t 5 2 5 a c t i o n s ;
a ) M o n s i e u r H O S D A I N J e a n - F r a n ç o i s , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l ' E u r o p e , 9 0 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E d é t e n a n t I h u i t p o u r c e n t ( 8 % ) d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , s o i t 5 0 a c t i o n s ;
"
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s q u i s e r o n t c r é é e s d a n s l a l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e f e r a ' c o m m e s u i t :
1 ) C A S T L E H O L D I N G S A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d e s G l a c i s , 7 A à 1 6 2 8 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é e p a r G i l l e s P E T I T , r e c e v r a e n r é m u n é r a t i o n d e s e s 5 2 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r : 1 . 0 6 4 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n s u i t e d e q u o i s e s 5 2 5 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s , c o m m e d i t c i - a v a n t .
2 ) M a d a m e L O U C H E U R M i c h è l e , d o m i c i l i é e r u e d u D é v e r s o i r , 1 3 à 6 1 1 1 L A N D E L I E S r e c e v r a e n r é m u n é r a t i o n d e s e s 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r : 1 0 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n s u i t e d e q u o i I s e s 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s , c o m m e d i t c i - a v a n t .
3 ) M o n s i e u r H O S D A I N J e a n - F r a n ç o i s r e c e v r a e n r é m u n é r a t i o n d e s e s 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r : 1 0 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n s u i t e d e q u o i s e s 5 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t a n n u l é e s , c o m m e d i t c i - a v a n t .
I I I . M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s "
1 . L e c o û t d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r a s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a S A C l o s d u P o n t A ; N o l e .
2 . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i - a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r . : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 à 7 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e m ê m e q u ' a u x a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n .
L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . L e s d o c u m e n t s é c h a n g é s s o n t n u m é r o t é s e t r e p r i s d a n s u n i n v e n t a i r e .
3 . L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 à 7 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r o n t t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r q u e l a d a t e d e c e t t e a p p r o b a t i o n p u i s s e ê t r e l e 2 2 f 1 2 f 2 0 1 4 .
4 . L e p r é s e n t t e x t e e s t é t a b l i , l e 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 , à I x e l l e s , e n o r i g i n a l , c h a q u e v e r s i o n é t a n t é q u i v a l e n t e , a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 à 7 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
5 . L a s o c i é t é d o n n e p o u v o i r à L D C O M P T A F I S C S P R L a y a n t s o n s i è g e r u e d e l a V a l l é e , 6 9 A à 6 1 2 0
N a l i n n e s , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r c e d é p ô t
P o u r l a S A à a b s o r b e r
A d v a n c e d M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r G i l l e s P E T I T
P o u r l a S A a b s o r b a n t e
A d v a n c e d M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r G i l l e s P E T I T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e