05/09/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
d a n s l e s l i m i t e s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s e l l e e s t a s s u j e t t i e . T o u t e f o i s , l a S o c i é t é n e p e u t s ' e n g a g e r d a n s d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s p e r m i s e s p a r l a L o i n i d é t e n i r d e s a c t i f s a u t r e s q u e c e u x n é c e s s a i r e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s d r o i t s d e v o t e l i é s a u x t i t r e s d a n s s o n p o r t e f e u i l l e , d a n s l ' i n t é r ê t e x c l u s i f d e s e s a c t i o n n a i r e s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t e s t e n t i è r e m e n t v e r s é , e n e s p è c e s .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t s ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e C a t é g o r i e A ( c o r r e s p o n d a n t a u c o m p a r t i m e n t B e a t u s P o r t f o l i o ) , t o u t e s n o m i n a t i v e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r G O L D B E C K .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , a n t é r i e u r e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n e t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 5 8 1 7 0 0 0 0 1 7 4 8 9 o u v e r t a u p r è s d e C A C E I S B a n k L u x e m b o u r g , B r u s s e l s B r a n c h , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n n o m m é s p o u r s i x a n s m a x i m u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e d é m i s s i o n n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t u n e s u f f i s a m m e n t b o n n e r é p u t a t i o n e t o n t s u f f i s a m m e n t d ' e x p é r i e n c e c o n c e r n a n t l e s t y p e s d e p l a c e m e n t s e n v i s a g é s p a r l a S o c i é t é .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i t e à u n d é c è s , u n l i c e n c i e m e n t o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e r a à l a n o m i n a t i o n f i n a l e d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . S a u f s ' i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é l e s e r a p o u r l a p é r i o d e n é c e s s a i r e p e r m e t t a n t d e t e r m i n e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e .
E n a d d i t i o n d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s q u i l e u r e s t a l l o u é e p o t e n t i e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e r d ' a c c o r d e r a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s j e t o n s d e p r é s e n c e o u d e s r é m u n é r a t i o n s p é c i f i q u e s à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i o n t e x e r c é d e s t â c h e s o u d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s . D e t e l l e s r é m u n é r a t i o n s d o i v e n t ê t r e e n r e g i s t r é e s c o m m e f r a i s g é n é r a u x .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t p e u t é l i r e u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e u n a d m i n i s t r a t e u r e t q u i r é d i g e l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l e r e q u i e r t o u s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t , e t c e c i a p r è s a v o i r é t é c o n v o q u é p a r e t s o u s l a p r é s i d e n c e d u p r é s i d e n t o u , e n s o n a b s e n c e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r l e s m e m b r e s . L a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n d r a a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
S a u f u r g e n c e , u n e c o n v o c a t i o n é c r i t e d e c h a q u e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a f o u r n i e à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s 2 4 h e u r e s a v a n t l ' h e u r e f i x é e p o u r l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n s o n a b s e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a à l a m a j o r i t é d e s v o i x u n e a u t r e p e r s o n n e p o u r p r é s i d e r l a r é u n i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r e p r é s e n t é a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l a d é s i g n é p a r é c r i t c o m m e s o n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t q u e d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t s i c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . C e p e n d a n t , i l e s t i m p o s s i b l e p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r d e r e p r é s e n t e r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . T e l l e s d é c i s i o n s r e q u i r e n t l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r s s i g n a t u r e s s e r o n t a p p o s é e s s o i t s u r u n d o c u m e n t , s o i t s u r d i f f é r e n t e s c o p i e s d e c e d o c u m e n t . U n e t e l l e d é c i s i o n a l a m ê m e v a l i d i t é e t p o u v o i r d ' e x p r e s s i o n q u e c e l l e d ' u n e d é c i s i o n q u i a u r a i t é t é p r i s e p e n d a n t u n e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u é v a l a b l e m e n t e t t e n u e à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e s u r l e d o c u m e n t s u s m e n t i o n n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r l a p e r s o n n e q u i , e n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , a p r é s i d é l a r é u n i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o l i t i q u e g é n é r a l e d e p l a c e m e n t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l e p o u v o i r d i s c r é t i o n n a i r e d e r e f u s e r l a s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p a r u n n o u v e l i n v e s t i s s e u r s i l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l e r e q u i e r t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l e p o u v o i r d ' e x e r c e r l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e l a S o c i é t é o u d e d é l é g u e r u n e t e l l e c o m p é t e n c e à u n e s o c i é t é d e g e s t i o n e x t e r n e e n c o n f o r m i t é a v e c l a L é g i s l a t i o n A p p l i c a b l e e t l e s p r é s e n t s S t a t u t s .
S o u s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s S t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e c r é e r à t o u t m o m e n t d e s n o u v e a u x c o m p a r t i m e n t s e t / o u n o u v e l l e s c l a s s e s d ' a c t i o n s e t d e l e u r d o n n e r u n n o m s p é c i f i q u e . P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r d é t e r m i n e r v a l a b l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m o d i f i e r l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t c o n d i t i o n s d ' u n c o m p a r t i m e n t o u c l a s s e d ' a c t i o n s . L ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e q u i s e p o u r l e s c a r a c t é r i s t i q u e s e t c o n d i t i o n s p r é c i s é e s d a n s l e s p r é s e n t s S t a t u t s .
S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s i m p o s é e s p a r l a L é g i s l a t i o n A p p l i c a b l e e t a u t r e s r è g l e m e n t s e x é c u t a n t l a L é g i s l a t i o n A p p l i c a b l e a i n s i q u e d e s r e s t r i c t i o n s r e p r i s e s d a n s l ' A r t i c l e 3 0 d e s p r é s e n t s S t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e d é t e r m i n e r p a r c o m p a r t i m e n t l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t . L a l i g n e d i r e c t r i c e d e p l a c e m e n t é n o n c é e d a n s l ' A r t i c l e 3 0 d e s S t a t u t s e s t b a s é e s u r l e s l o i s a p p l i c a b l e s e x i s t a n t e s e t r è g l e m e n t a t i o n s c o n c e r n a n t c e r t a i n e s f o r m e s d u p l a c e m e n t c o l l e c t i f d e s p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t . S i c e s r è g l e m e n t a t i o n s c h a n g e n t p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t d e v r a ê t r e m o d i f i é e e t d è s l o r s l e s d i s p o s i t i o n s d e s S t a t u t s s e r o n t m o d i f i é e s p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t l i é e p a r l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p e r s o n n e s a u x q u e l l e s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l é g u é l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s .
G e s t i o n e f f e c t i v e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i s e r o n t e n c h a r g e d e l a g e s t i o n e f f e c t i v e .
D é p o s i t a i r e
L a S o c i é t é c o n c l u r a u n c o n t r a t a v e c u n e i n s t i t u t i o n v i s é e a u x A r t i c l e s 7 e t 8 d e l ' A r r ê t é R o y a l d a n s l e q u e l i l s e r a d é t e r m i n é q u e c e t t e d e r n i è r e e x e r c e r a l e s t â c h e s d e d é p o s i t a i r e c o n f o r m é m e n t à l a L é g i s l a t i o n A p p l i c a b l e e t a u x a u t r e s r è g l e m e n t a t i o n s p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l a L é g i s l a t i o n A p p l i c a b l e .
L a S o c i é t é p e u t r é v o q u e r l e d é p o s i t a i r e à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t r e m p l a c é p a r u n a u t r e d é p o s i t a i r e . J u s q u ' a u r e m p l a c e m e n t d u d é p o s i t a i r e , l e d é p o s i t a i r e p r e n d r a t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r s a u v e g a r d e r l e s i n t é r ê t s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a l e S e r v i c e P u b l i c F é d é r a l F i n a n c e s d e l a f i n d u m a n d a t d u d é p o s i t a i r e e t c o m m u n i q u e r a é g a l e m e n t l ' i d e n t i t é d u n o u v e a u d é p o s i t a i r e .
C o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d ' a v r i l à 1 2 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e t e n u e à l ' é t r a n g e r s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e q u e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s l e r e q u i r e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l e s t é g a l e m e n t p o s s i b l e d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u r a n t l a q u e l l e l e s a c t i o n n a i r e s d ' u n c o m p a r t i m e n t s p é c i f i q u e s e r é u n i s s e n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l a l o i o u l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s i l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é o u d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é , l e d e m a n d e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i r o n t a p r è s c o n v o c a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r v o i e d ' u n e c o n v o c a t i o n c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s e r o n t c o n v o q u é s d a n s l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l a l o i . C i n q j o u r s o u v r a b l e s c o m p l e t s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r é c r i t d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s o n t l ' i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r a u v o t e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e à c h a q u e f o i s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l ' o r d r e d u j o u r q u i l e u r e s t s o u m i s p o u r d é l i b é r a t i o n .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a S o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s t r i b u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e c h a q u e a n n é e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' a f f e c t a t i o n d u B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e ( c o m m e d é f i n i c i - a p r è s ) , c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e t p o u r a u t a n t e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u e l e c a p i t a l s o c i a l n e d e s c e n d e p a s e n d e s s o u s d u c a p i t a l s o c i a l m i n i m a l r e q u i s p a r l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s a u x a c t i o n s d e d i s t r i b u t i o n c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a v e c c a p i t a l i s a t i o n p o u r l e s a c t i o n s d e c a p i t a l i s a t i o n , s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s à c e s u j e t ( A r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . L e m o n t a n t d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s d é c i d é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a r a t i f i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a u q u e l c e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s a p p a r t i e n n e n t . S i l e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s d é p a s s e n t l e m o n t a n t d e s d i v i d e n d e s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , i l s s e r o n t , d a n s c e t t e m e s u r e , c o n s i d é r é s c o m m e u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s d u p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l à d é d u i r e d u d i v i d e n d e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t a p p r o u v é p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a l e s i n s t i t u t i o n s c h a r g é e s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a l l o u e r u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e r é m u n é r a t i o n . L e s m o n t a n t s a l l o u é s s e r o n t d i s t r i b u é s e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s p r é c i s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t i n f o r m é e s i u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s n e v e u l e n t p a s r e c e v o i r u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s .
" B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e " s i g n i f i e , à n ' i m p o r t e q u e l j o u r , l e b é n é f i c e n e t ( a p r è s l e s t a x e s a p p l i c a b l e s ) s e l o n l ' E t a t d e R e v e n u s a j u s t é p o u r ( a ) e x c l u r e l ' e f f e t d e t o u s l e s g a i n s o u p e r t e s n o n r é a l i s é s s u r d e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s e t i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t ( b ) i n c l u r e t o u t e s r e c e t t e s r é a l i s é e s p a r l e s s t r a t é g i e s d e p l a c e m e n t d é c r i t e s d a n s l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t d a n s l a m e s u r e s o ù c e l l e s - c i n e s o n t p a s r e c o n n u e s d a n s l e C o m p t e d e R é s u l t a t . P o u r é v i t e r t o u t d o u t e , l e B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e c o n t i e n t t o u t m o n t a n t c o n s i d é r é c o m m e r e v e n u o u c a p i t a l s e l o n l e s P r i n c i p e s C o m p t a b l e s G é n é r a l e m e n t R e c o n n u s ( P C G R ) b e l g e s .
" E t a t d e R e v e n u s " s i g n i f i e l e c o m p t e d é c r i v a n t l e s p r o d u i t s e t l e s c h a r g e s d e l a S o c i é t é p r é p a r é s e l o n l e s P C G R b e l g e s . L e C o m p t e d e R é s u l t a t i n c l u t u n r e l e v é i n t é r i m a i r e r é d i g é à n ' i m p o r t e q u e l j o u r p o u r c a l c u l e r l e B é n é f i c e D i s t r i b u a b l e .
D i s s o l u t i o n e t r é o r g a n i s a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e p o u v o i r d e d é c i d e r d e d i s s o u d r e o u r é o r g a n i s e r l a S o c i é t é , o u l ' u n d e s e s c o m p a r t i m e n t s .
D a n s l e c a s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , e l l e s e r a l i q u i d é e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , q u i p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e t q u i s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n .
P o u r c h a q u e c o m p a r t i m e n t e t c l a s s e d ' a c t i o n s , l a v a l e u r d e l i q u i d a t i o n d e s a c t i o n s s e r a d i s t r i b u é e a u x a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s e t t e n a n t c o m p t e d e l a p a r i t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s r e l a t i v e s à u n c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é a l e p o u v o i r d e d é c i d e r d e d i s s o u d r e o u r é o r g a n i s e r t e l c o m p a r t i m e n t .
S i l e s S t a t u t s d é t e r m i n e n t u n e d a t e d ' é c h é a n c e p o u r u n c o m p a r t i m e n t , t e l c o m p a r t i m e n t s e r a d i s s o u s i p s o j u r e e t l i q u i d é à t e l l e d a t e , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a u p l u s t a r d u n j o u r c a l e n d r i e r a v a n t l a d a t e d ' é c h é a n c e u t i l i s é s e s p o u v o i r s d e r e n o u v e l e r t e l c o m p a r t i m e n t . D a n s l e c a s d ' u n e l i q u i d a t i o n i p s o j u r e d u c o m p a r t i m e n t :
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s ;
- l e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é r e l a t i v e s à t e l c o m p a r t i m e n t s e f e r a à l a v a l e u r d e r e m b o u r s e m e n t e t a u x t e r m e s d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s d é t e r m i n é s à l ' o c c a s i o n d e l ' é m i s s i o n , c o m m e m o d i f i é s p o t e n t i e l l e m e n t a u c o u r s d e l a d u r é e d u c o m p a r t i m e n t ;
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é p a r e r a u n r a p p o r t s u r l a l i q u i d a t i o n d e t e l c o m p a r t i m e n t ;
- l e s t e r m e s d u r e m b o u r s e m e n t e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t a u d i t é s p a r l e c o m m i s s a i r e s t a t u t a i r e d e l a S o c i é t é ;
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- p o u r c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l i l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' o c t r o y e r d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e s t a t u t a i r e c o n c e r n a n t l e s c o m p a r t i m e n t s d i s s o u s e t l i q u i d é s d a n s l ' e x e r c i c e s o c i a l c o n c e r n é ;
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o c t r o y a n t l a d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é c l ô t u r e r a l a l i q u i d a t i o n d e s c o m p a r t i m e n t s c o n c e r n é s e t u n e p r o c u r a t i o n s e r a é m i s e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a f i n q u e l e n o t a i r e p u i s s e p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t d é t e r m i n e r l a m o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
L e s d é c i s i o n s d e f u s i o n , d e s c i s s i o n o u d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e a i n s i q u e l e s d é c i s i o n s d ' a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s q u i c o n c e r n e n t l a S o c i é t é o u u n c o m p a r t i m e n t s p é c i f i q u e s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . S i l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s c o n c e r n e n t u n c o m p a r t i m e n t s p é c i f i q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t d e s a c t i o n s r e l a t i v e s à c e c o m p a r t i m e n t s p é c i f i q u e e s t c o m p é t e n t e p o u r d é c i d e r d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d u c o m p a r t i m e n t . D e s c r i p t i o n d e s c o m p a r t i m e n t s e t d e l e u r p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t
L a S o c i é t é t e n d à m a x i m i s e r l e s r e v e n u s p a r d e s p l a c e m e n t s d a n s d e s I n s t r u m e n t s F i n a n c i e r s ( c o m m e d é f i n i s c i - a p r è s ) , e n c e c o m p r i s t o u t i n s t r u m e n t f i n a n c i e r q u i e s t l i é à u n i n s t r u m e n t f i n a n c i e r d é t e r m i n é d ' u n e d e s m a n i è r e s s u i v a n t e s : ( i ) i l e s t c o n v e r t i b l e e n l ' i n s t r u m e n t f i n a n c i e r c o n c e r n é o u p e u t ê t r e é c h a n g é c o n t r e c e l u i - c i , ( i i ) i l d o n n e d r o i t à s o n t i t u l a i r e d ' a c q u é r i r l ' i n s t r u m e n t f i n a n c i e r c o n c e r n é o u d ' y s o u s c r i r e ; ( i i i ) i l e s t é m i s o u g a r a n t i p a r l ' é m e t t e u r o u u n e c a u t i o n d e l ' i n s t r u m e n t f i n a n c i e r c o n c e r n é , l o r s q u ' i l e x i s t e u n e c o r r é l a t i o n i m p o r t a n t e e n t r e l e s c o u r s d e s d e u x i n s t r u m e n t s ; ( i v ) i l s ' a g i t d ' u n c e r t i f i c a t r e p r é s e n t a n t l ' i n s t r u m e n t f i n a n c i e r c o n c e r n é o u q u i e n c o n s t i t u e l a c o n t r e p a r t i e ; ( v ) i l p r o d u i t u n r e n d e m e n t q u i , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n , e s t s p é c i f i q u e m e n t l i é a u x v a r i a t i o n s d e c o u r s d e l ' i n s t r u m e n t f i n a n c i e r c o n c e r n é .
' I n s t r u m e n t s F i n a n c i e r s ' s i g n i f i e n t à c e t é g a r d l e s t i t r e s q u i s o n t v i s é s à l ' a r t i c l e 2 , 1 ' d e l a l o i d u 2 a o û t 2 0 0 2 r e l a t i v e à l a s u r v e i l l a n c e d u s e c t e u r f i n a n c i e r e t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s , à s a v o i r :
a ) l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d é f i n i e s c o m m e l e s c a t é g o r i e s d e t i t r e s n é g o c i a b l e s s u r l e m a r c h é d e s c a p i t a u x ( à l ' e x c e p t i o n d e s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t ) , t e l l e s q u e : a ) l e s a c t i o n s d e s o c i é t é s e t a u t r e s t i t r e s é q u i v a l e n t s à d e s a c t i o n s d e s o c i é t é s , d e s o c i é t é s d e t y p e p a r t n e r s h i p o u d ' a u t r e s e n t i t é s , a i n s i q u e l e s c e r t i f i c a t s r e p r é s e n t a t i f s d ' a c t i o n s ; b ) l e s o b l i g a t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e c r é a n c e , y c o m p r i s l e s c e r t i f i c a t s c o n c e r n a n t d e t e l s t i t r e s ;
c ) t o u t e a u t r e v a l e u r d o n n a n t l e d r o i t d ' a c q u é r i r o u d e v e n d r e d e t e l l e s v a l e u r s o u d o n n a n t l i e u à u n r è g l e m e n t e n e s p è c e s , f i x é p a r r é f é r e n c e à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , à u n e m o n n a i e , à u n t a u x d ' i n t é r ê t o u r e n d e m e n t , a u x m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à d ' a u t r e s i n d i c e s o u m e s u r e s ;
b ) l e s i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e , d é f i n i s c o m m e l e s c a t é g o r i e s d ' i n s t r u m e n t s h a b i t u e l l e m e n t n é g o c i é e s s u r l e m a r c h é m o n é t a i r e , t e l l e s q u e l e s b o n s d u T r é s o r , l e s c e r t i f i c a t s d e d é p ô t e t l e s e f f e t s d e c o m m e r c e ( à l ' e x c l u s i o n d e s i n s t r u m e n t s d e p a i e m e n t ) ;
c ) l e s p a r t s d ' o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f ;
d ) l e s c o n t r a t s d ' o p t i o n , c o n t r a t s à t e r m e , c o n t r a t s d ' é c h a n g e , a c c o r d s d e t a u x f u t u r s e t t o u s a u t r e s c o n t r a t s d é r i v é s r e l a t i f s à d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e s m o n n a i e s , d e s t a u x d ' i n t é r ê t o u d e s r e n d e m e n t s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s , i n d i c e s f i n a n c i e r s o u m e s u r e s f i n a n c i è r e s q u i p e u v e n t ê t r e r é g l é s p a r u n e l i v r a i s o n p h y s i q u e o u e n e s p è c e s ;
e ) l e s c o n t r a t s d ' o p t i o n , c o n t r a t s à t e r m e , c o n t r a t s d ' é c h a n g e , a c c o r d s d e t a u x f u t u r s e t t o u s a u t r e s c o n t r a t s d é r i v é s r e l a t i f s à d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s q u i d o i v e n t ê t r e r é g l é s e n e s p è c e s o u p e u v e n t ê t r e r é g l é s e n e s p è c e s à l a d e m a n d e d ' u n e d e s p a r t i e s ( a u t r e m e n t q u ' e n c a s d e d é f a i l l a n c e o u d ' a u t r e i n c i d e n t p r o v o q u a n t l a r é s i l i a t i o n ) ;
f ) l e s c o n t r a t s d ' o p t i o n , c o n t r a t s à t e r m e , c o n t r a t s d ' é c h a n g e e t t o u t a u t r e c o n t r a t d é r i v é r e l a t i f à d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s q u i p e u v e n t ê t r e r é g l é s p a r l i v r a i s o n p h y s i q u e , à c o n d i t i o n q u ' i l s s o i e n t n é g o c i é s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é e t / o u u n M T F ;
g ) l e s c o n t r a t s d ' o p t i o n , c o n t r a t s à t e r m e , c o n t r a t s d ' é c h a n g e , c o n t r a t s à t e r m e f e r m e ( f o r w a r d s ) e t t o u s a u t r e s c o n t r a t s d é r i v é s r e l a t i f s à d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s q u i p e u v e n t ê t r e r é g l é s p a r l i v r a i s o n p h y s i q u e , n o n m e n t i o n n é s p a r a i l l e u r s a u p o i n t f ) e t n o n d e s t i n é s à d e s f i n s c o m m e r c i a l e s , q u i p r é s e n t e n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d é r i v é s e n t e n a n t c o m p t e d e c e q u e , n o t a m m e n t , i l s s o n t c o m p e n s é s e t r é g l é s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' o r g a n i s m e s d e c o m p e n s a t i o n r e c o n n u s o u f o n t l ' o b j e t d ' a p p e l s d e m a r g e r é g u l i e r s ;
h ) l e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s s e r v a n t a u t r a n s f e r t d u r i s q u e d e c r é d i t ;
i ) l e s c o n t r a t s f i n a n c i e r s p o u r d i f f é r e n c e s ( f i n a n c i a l c o n t r a c t s f o r d i f f e r e n c e s ) ;
j ) l e s c o n t r a t s d ' o p t i o n , c o n t r a t s à t e r m e , c o n t r a t s d ' é c h a n g e , a c c o r d s d e t a u x f u t u r s e t t o u s a u t r e s c o n t r a t s d é r i v é s r e l a t i f s à d e s v a r i a b l e s c l i m a t i q u e s , à d e s t a r i f s d e f r e t , à d e s a u t o r i s a t i o n s d ' é m i s s i o n s o u à d e s t a u x d ' i n f l a t i o n o u d ' a u t r e s s t a t i s t i q u e s é c o n o m i q u e s o f f i c i e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e r é g l é s e n e s p è c e s o u p e u v e n t ê t r e r é g l é s e n e s p è c e s à l a d e m a n d e d ' u n e d e s p a r t i e s ( a u t r e m e n t q u ' e n c a s d e d é f a i l l a n c e o u d ' a u t r e i n c i d e n t p r o v o q u a n t l a r é s i l i a t i o n ) , d e m ê m e q u e t o u s a u t r e s c o n t r a t s d é r i v é s c o n c e r n a n t d e s a c t i f s , d e s d r o i t s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s i n d i c e s e t d e s m e s u r e s n o n m e n t i o n n é s p a r a i l l e u r s a u 1 ' , q u i p r é s e n t e n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d ' a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d é r i v é s e n t e n a n t c o m p t e d e c e q u e , n o t a m m e n t , i l s s o n t n é g o c i é s s u r u n m a r c h é r é g l e m e n t é o u u n M T F , s o n t c o m p e n s é s e t r é g l é s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' o r g a n i s m e s d e c o m p e n s a t i o n r e c o n n u s o u f o n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l ' o b j e t d ' a p p e l s d e m a r g e r é g u l i e r s ;
k ) l e s a u t r e s v a l e u r s o u d r o i t s d é s i g n é s l e c a s é c h é a n t p a r a r r ê t é r o y a l ;
L a S o c i é t é p e u t , s a n s p r é j u d i c e d e l a L é g i s l a t i o n A p p l i c a b l e e t c o n f o r m é m e n t à l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e t a u x r e s t r i c t i o n s d é c r i t e s c i - d e s s o u s , u t i l i s e r d e s i n s t r u m e n t s d é r i v é s e t f i n a n c i e r s p o u r r e s p e c t i v e m e n t g é r e r s o n e x p o s i t i o n a u r i s q u e e t p o u r a m é l i o r e r l a r e n t a b i l i t é d e s i n v e s t i s s e u r s . L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r ê t e r d e s t i t r e s .
L a S o c i é t é d o i t d é t e n i r u n p o r t e f e u i l l e r é p a r t i s s a n t l e s r i s q u e s d a n s c h a q u e c o m p a r t i m e n t q u i a é t é i n s t a u r é , à s a v o i r q u e l a S o c i é t é d é t i e n d r a a u m o i n s q u a t r e a c t i f s d i f f é r e n t s d a n s c h a q u e c o m p a r t i m e n t d a n s l e s l i m i t e s d é c r i t e s c i - d e s s o u s e t t o u t i n v e s t i s s e m e n t d a n s u n m ê m e a c t i f o u d a n s u n m ê m e é m e t t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d e 3 0 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e . C e s r e s t r i c t i o n s n e s ' a p p l i q u e n t p a s a u x i n v e s t i s s e m e n t s d a n s d e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f q u i d o i v e n t r e s p e c t e r l e p r i n c i p e d e r é p a r t i t i o n d e s r i s q u e s e n i n v e s t i s s a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' a u t r e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f , d a n s a u m o i n s q u a t r e a c t i f s d i f f é r e n t s , t o u t i n v e s t i s s e m e n t d a n s u n m ê m e a c t i f o u d a n s u n m ê m e é m e t t e u r n e p o u v a n t r e p r é s e n t e r p l u s d e 3 0 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e .
L e s r i s q u e s r é s u l t a n t d e l ' u t i l i s a t i o n d ' I n s t r u m e n t s F i n a n c i e r s d é r i v é s p a r u n c o m p a r t i m e n t d é t e r m i n é n e p e u v e n t j a m a i s e x c é d e r l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u c o m p a r t i m e n t .
A t i t r e a c c e s s o i r e e t d a n s l e s l i m i t e s p r é c i s é e s c i - d e s s o u s , l a S o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t e f f e c t u e r d e s d é p ô t s a u p r è s d u d é p o s i t a i r e o u d e t o u t e a u t r e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e p o u r d e s r a i s o n s d e l i q u i d i t é s o u d e l a g e s t i o n d e s e s p è c e s à c o u r t t e r m e e t l i m i t é à u n s e u i l d e 3 0 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é . E n p r i n c i p e , l a S o c i é t é n e p e u t p a s i n v e s t i r p l u s q u e 3 0 % d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e d u c o m p a r t i m e n t c o n c e r n é d a n s d e s d é p ô t s e n e s p è c e s a u p r è s d ' u n e m ê m e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e . P a r a i l l e u r s , l a S o c i é t é p e u t d é t e n i r d e s l i q u i d i t é s o u d é p o s e r c e l l e s - c i a u p r è s d u d é p o s i t a i r e d a n s c h a q u e c o m p a r t i m e n t s ' é l e v a n t à 1 0 0 % d e s a c t i f s a u c a s o ù c e c i e s t t e m p o r a i r e ( p o u r p a s p l u s q u ' u n m o i s ) e t s e u l e m e n t d a n s l e b u t d e p r é s e r v e r l e c a p i t a l j u s q u ' à c e q u ' u n n o u v e l i n v e s t i s s e m e n t p u i s s e ê t r e f a i t .
L e s d é v i a t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t r e q u i r e n t u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
N o m i n a t i o n s d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
O n t é t é n o m m é s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e f o n d a t e u r :
1 / L a s o c i é t é F i m a c s B V B A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 4 4 / 1 9 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n g é r a n t , M o n s i e u r S a m u e l M e l i s , d o m i c i l i é à K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 4 4 / 1 9 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ;
2 / M o n s i e u r P e t e r J o h a n n e s M a r i n u s v a n d e n D a m d o m i c i l i é à 6 6 8 7 L C A n g e r e n , K a m e r v o o r t 4 5 , P a y s - B a s ;
3 / M o n s i e u r S t e f a a n S t e r c k d o m i c i l i é à A m e r i k a l e i 4 4 / 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
A é t é n o m m é : K P M G A s s u r a n c e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e C V é t a b l i e à P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h - A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é e p a r P e t e r C o o x , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e t c e c i à c o m p t e r d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P r e m i e r e a s s e m b l e e g e n e r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u d a n s l ' a n n é e d e u x m i l l e q u i n z e .
D e b u t d e s a c t i v i t e s
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a S o c i é t é e s t f i x é à l a d a t e à l a q u e l l e l a S o c i é t é r e ç o i t l a c o n f i r m a t i o n d e S P F F i n a n c e s d e s o n i n s c r i p t i o n s u r l a l i s t e d e s o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f i n s t i t u t i o n n e l s .
P r o c u r a t i o n R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , A d m i n i s t r a t i o n T V A e t B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à S i m m o n s &